亚洲色图 欧美 富国纯债债券型发起式证券投资基金2024年第三次收益分派公告
发布日期：2024-10-14 00:23 点击次数：86
富国纯债债券型发起式证券投资基金 2024 年第三次收益
分派公告
公告送出日历：2024 年 10 月 12 日
基金称呼 富国纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 富国纯债债券发起式
基金主代码 100066
基金条约收效日 2012 年 11 月 22 日
基金处分东说念主称呼 富国基金处分有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套规则、
《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金条约》、
《富国纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释
书》过甚更新。
收益分派基准日 2024 年 09 月 30 日
下属分级基金的基金简称 富国纯债债券发起式 富国纯债债 富国纯债债
A/B 券发起式 C 券发起式 E
下属分级基金的来往代码 前端 后端
截 止 基 准 基准 日下属分级基 金 1.1162 1.1134 1.1163
日 下 属 分 份额净值（单元：东说念主民
级 基 金 的 币元）
关联见识 基准 日下属分级基 金 94，322，874.30 3，254，678. 77，556，214
可供分派利润（单元： 61 .03
东说念主民币元）
领域 基准日下属分 级 47，161，437.15 1，627，339. 38，778，107
基金 按照基金条约 约 31 .02
定的 分成比例预计 的
应分派金额（单元：东说念主
民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元： 0.080 0.070 0.080
元/10 份基金份额）
相关年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第三次分成
注：本次收益分派决策经基金处分东说念主预计后已由基金托管东说念主复核。
职权登记日 2024 年 10 月 15 日
除息日 2024 年 10 月 15 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 10 月 17 日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额执有东说念主。
聘用红利再投资神气的投资者所得
再投资基金份额的预计基准为 2024
年 10 月 15 日的基金份额净值，自
红利再投资关联事项的诠释
理该部分基金份额的查询、赎回等业
务。
税收关联事项的诠释 字据财政部、国度税务总局关联规
定，基金向投资者分派的基金收益，
暂免征收所得税。
用度关联事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。选
择红利再投资神气的投资者其红利
所调遣的基金份额免收申购用度。
益，职权登记日请求赎回、调遣转出的基金份额享有本次分成职权。
在每个基金来昔时的来往技巧内到销售网点或以销售机构提供的其他
神气修改分成神气，本次分成阐述的神气将按照投资者在职权登记日之
前（职权登记日 2024 年 10 月 15 日请求建筑的分成神气对当次分成无
效）临了一次聘用的分成神气为准。关于未聘用具体分成神气的投资者，
本基金默许的分成神气为现款神气。
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