巨臀 易方达中债1-3年计谋性金融债指数A,易方达中债1-3年计谋性金融债指数C: 易方达中债1-3年计谋性金融债指数证券投资基金分成公告
发布日期：2024-10-14 00:23 点击次数：111
黑丝足交
易方达中债 1-3 年计谋性金融债指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 12 日
基金称呼 易方达中债 1-3 年计谋性金融债指数证券投资基金
基金简称 易方达中债 1-3 年政金债指数
基金主代码 007364
基金协议收效日 2019 年 12 月 3 日
基金处理东谈主称呼 易方达基金处理有限公司
基金托管东谈主称呼 中国配置银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息泄露处理观点》、
《易方达中债 1-3 年计谋性金融债指数证券投资基
金基金协议》、《易方达中债 1-3 年计谋性金融债指
数证券投资基金更新的招募评释书》
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
干系年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
下属分级基金的基金简称 易方达中债 1-3 年政金 易方达中债 1-3 年政金
债指数 A 债指数 C
下属分级基金的交往代码 007364 007365
基准日下属分级基 1.0108 1.0106
金份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日下属分级基 19，089，459.52 29，746.39
放荡基准日下属 金 可 供 分 配 利 润
分级基金的干系 （单元：东谈主民币元）
谋略 放荡基准日按照基
金协议商定的分成
比例策画的应分派 17，180，513.57 26，771.76
金额（单元：东谈主民
币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：东谈主 0.087 0.085
民币元/10 份基金份额）
注：把柄《易方达中债 1-3 年计谋性金融债指数证券投资基金基金协议》规
定，在合适干系基金分成条款的前提下，基金协议收效满 3 个月后，若基金在每
季终末一个交当年收盘后每 10 份基金份额可分派利润金额高于 0.05 元（含），
则基金须进行收益分派，每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基准日每
份基金份额可供分派利润的 90%。
权利登记日 2024 年 10 月 15 日
除息日 2024 年 10 月 15 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 16 日
分成对象 权利登记日在易方达基金处理有限公司登记在册的本基
金合座捏有东谈主。
采用红利再投资样貌的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 10 月 15 日的基金份额净值策画细目，本
公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐发
并示知各销售机构，本次红利再投资所得份额的捏有期
红利再投资干系事项的评释
限自红利披发日启动策画。2024 年 10 月 17 日起投资者
不错查询、赎回。权利登记日之前（不含权利登记日）
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其
分成样貌按照红利再投资处理。
税收干系事项的评释 把柄干系法律律例律例，基金向投资者分派的基金收益，
暂不征收所得税。
用度干系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费；采用红利再投资样貌
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）采用现款红利样貌的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 16 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金处理有限公司灵通式基金
业务功令》的干系律例处理。
（1）权利登记日央求申购或治疗转入的基金份额不享有本次分成权利，权
益登记日央求赎回或治疗转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）本次分成阐发的样貌将按照权利登记日投资者捏有的基金份额在易方
达基金处理有限公司仍是阐发并登记的分成样貌为准。如需修改分成样貌的，请
务必在权利登记日前一职责日的交往时分达成前到销售机构办理变更手续，投资
者在权利登记日前一职责日交往时分达成后提交的修改分成样貌央求对本次分
红无效。
（3）投资者不错通过拨打易方达基金处理有限公司客户处事热线
本基金干系销售机构进行究诘。本基金的销售机构详见基金处理东谈主网站公示。
特此公告。
易方达基金处理有限公司
