777me 财通兴利纯债12个月定开债: 财通兴利纯债12个月如期盛开债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-10-14 00:37 点击次数：80
分成公告
财通兴利纯债 12 个月如期盛开债券型发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 12 日
财通兴利纯债12个月如期盛开债券型发
基金称呼
起式证券投资基金
基金简称 财通兴利12月定开债券发起
基金主代码 008678
基金契约收效日 2019年12月24日
基金惩办东谈主称呼 财通基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息露馅惩办
观念》《财通兴利纯债12个月如期盛开
公告依据 债券型发起式证券投资基金基金契约》
《财通兴利纯债12个月如期盛开债券型
发起式证券投资基金招募贯通书》等
收益分拨基准日 2024年10月08日
基准日基金份额净值（单
位：元）
限定收益
基准日基金可供分拨利润
分拨基准 113，225，208.96
（单元：元）
日的运筹帷幄
限定基准日按照基金契约
贪图
商定的分成比例计较的应 -
分拨金额（单元：元）
本次分成决议（单元：元/10份基金份额） 0.176
运筹帷幄年度分成次数的贯通 本次分成为2024年度第一次分成
职权登记日 2024年10月15日
除息日 2024年10月15日
现款红利披发日 2024年10月17日
分成公告
分成对象 职权登记日登记在册的本基金举座份额抓有东谈主
遴荐红利再投资的投资者，其红利将按2024年
红利再投资运筹帷幄事项的贯通
额，并于2024年10月16日告成计入其基金账户，
把柄财政部、国度税务总局运筹帷幄设施，基金向
税收运筹帷幄事项的贯通
投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再
用度运筹帷幄事项的贯通 投资形势的投资者，其红利所交流的基金份额
免收申购用度。
注：“现款红利披发日”是指遴荐现款红利形势的投资者的红利款将于2024年10
月17日划入销售机构账户。
（1）职权登记日以后（含职权登记日）申购的基金份额，不享有本次分成
职权，职权登记日央求赎回的基金份额享有本次分成职权。
（2）投资者若未遴荐具体分成形势，本基金默许现款红利形势。投资者如
需拓荒或修改本次分成形势，请务必于职权登记日之前（不含职权登记日），在
本基金盛开日的来去时辰内到销售网点或通过销售机构提供的其他非现场来去
形势鼎新分成形势。本次分成阐述的形势按照投资者在职权登记日之前（不含权
益登记日）终末一次遴荐的分成形势为准。
（3）一只基金不错在不同的销售机构拓荒不同的分成形势。投资者若在多
个销售机构抓有本基金，其在某个销售机构修改的分成形势不会编削在其他销售
机构拓荒的分成形势。
（4）投资者可登录本基金惩办东谈主网站（www.ctfund.com）查询本次分成情
况，也可拨打宇宙融合客户事业电话（400-820-9888）接头运筹帷幄事宜。
风险辅导：
本基金惩办东谈主甘心以耕作信用、奋发尽职的原则惩办和行使基金钞票，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹相配净值高下并不预示
其将来事迹发达。本基金惩办东谈主提醒投资者，投资者投资于基金前应正经阅读基
金的基金契约、招募贯通书等法律文献。敬请投资者选藏投资风险。
特此公告。
财通基金惩办有限公司
二〇二四年十月十二日
黑丝在线
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