拳交 xxx 东亚药业: 东亚药业对于使用暂时闲置可诊治公司债券召募资金进行现款惩办的公告
发布日期：2024-12-20 22:06 点击次数：194
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-106
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
对于使用暂时闲置可诊治公司债券召募资金
进行现款惩办的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和好意思满性承担法律职守。
伏击内容指示：
? 托福欢迎受托方：生意银行、证券公司等金融机构
? 投资种类：安全性高、流动性好、有保本商定的欢迎产物，且该等欢迎
产物不得用于质押。
? 投资金额：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“东亚
药业”）拟使用最高额度不杰出 2.5 亿元东谈主民币（含本数）的部分闲置可诊治公
司债券召募资金购买安全性高、流动性好、有保本商定的欢迎产物，使用期限自
第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内灵验，在上述额度及期限内，资
金可升沉使用，并授权公司惩办层具体推行联系事宜。
? 推行的审议姿色：公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第四次会
议和第四届监事会第四次会议，分歧审议通过了《对于使用暂时闲置可诊治公司
债券召募资金进行现款惩办的议案》。公司监事会发表了明确欢跃的见解，保荐
机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）对期间项
出具了明确的核查见解。
? 终点风险指示：尽管本次现款惩办是购买安全性高、流动性好、有保本
商定的欢迎产物，但金融市集受宏不雅经济的影响较大，公司将字据经济花样以及
金融市集的变化应时适量的介入，但不摈斥该项投资收益受到市集波动的影响，
敬请宏大投资者留神投资风险。
一、使用部分闲置可诊治公司债券召募资金进行现款惩办的基本情况
（一）现款惩办目的
在保证公司可诊治公司债券募投姿色所需资金和保证召募资金安全的前提
下，升迁部分闲置召募资金的使用恶果，合理期骗闲置召募资金，加多公司收益，
为公司和鼓吹谋取较好的投资酬报。
（二）投资金额及期限
在保证不影响公司召募资金投资规划平日进行的前提下，公司拟使用最高额
度不杰出 2.5 亿元东谈主民币（含本数）的部分闲置可诊治公司债券召募资金进行现
金惩办，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内灵验，在上
述额度及期限内，资金可升沉使用。
（三）资金起首
字据中国证券监督惩办委员会《对于欢跃浙江东亚药业股份有限公司向不特
定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165号）核准，同
意公司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册恳求。截止2023年7月12日止，公
司向不特定对象刊行可诊治公司债券东谈主民币普 通股（A股）股票为东谈主民币
金额刊行，债券期限为6年。公司恳求刊行的可诊治公司债券召募资金总和为东谈主
民币69，000.00万元，扣除承销费过甚他刊行用度东谈主民币（不含升值税）981.56万
元后，实质召募资金净额为东谈主民币68，018.44万元。本次刊行召募资金已于2023年
召募资金到账后，公司已对召募资金进行了专户存储，并与全资子公司、保
荐机构、召募资金开户行签署了《召募资金四方监管条约》。具体情况详见2023
年7月27日清晰于上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)的《东亚药业对于全资子
公司开立召募资金专户并将强四方监管条约的公告》（公告编号：2023-048）。
字据《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募说
明书》，公司可诊治公司债券召募资金姿色及召募资金使用情况如下：
单元：万元
序号 姿色称号 投资总和 拟干预召募资金
特点新式药物制剂研发与分娩基
地缔造姿色（一期）
年产 3，685 吨医药及中间体、
整个 81，694.00 69，000.00
（四）投资方式
为欺压风险，欢迎产物的刊行主体为八成提供保本承诺的生意银行、证券公
司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本商定的欢迎产物，包
含但不限于结构性进款等保本型欢迎产物。以上额度内的资金不得用于证券投资，
不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率过甚繁衍品种为
主要投资目的的欢迎产物。
（五）推行方式
上述事项经第四届董事会第四次会议审议通事后，授权公司惩办层具体推行
联系事宜，包括但不限于：选拔及格的欢迎机构、欢迎产物品种、明确投资金额、
投资期限、签署合同或条约等。公司财务部门持重具体组织推行，并树立投资台
账。
（六）信息清晰
公司将按照《上市公司监管辅导第 2 号—上市公司召募资金惩办和使用的监
管要求》、
《上海证券来回所股票上市功令》、
《上海证券来回所上市公司自律监管
辅导第 1 号——程序运作》等联系法律、律例以及程序性文献的要求，实时清晰
公司现款惩办的具体情况，不会变相转变召募资金用途。
（七）现款惩办收益的分派
公司使用部分闲置可诊治公司债券召募资金进行现款惩办所获取的收益将
优先用于补足募投姿色投资金额不及部分，并严格按照中国证监会及上海证券交
易所对于召募资金监管措施的要求进行惩办和使用，现款惩办到期后将反璧至募
集资金专户。
二、审议姿色
会议分歧审议通过了《对于使用暂时闲置可诊治公司债券召募资金进行现款惩办
的议案》，欢跃公司使用最高额度不杰出 2.5 亿元东谈主民币（含本数）的部分闲置
可诊治公司债券召募资金，在保证公司募投姿色所需资金和保证召募资金安全的
前提下，用于购买安全性高、流动性好、有保本商定的欢迎产物，使用期限自第
四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内灵验。在上述额度及期限内，资金
可升沉使用，并授权公司惩办层具体推行联系事宜。监事会发表了明确欢跃的意
见，东兴证券对期间项出具了明确的核查见解。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管现款惩办投资的保本型欢迎产物属于低风险投资品种，但金融市集受宏
不雅经济的影响较大，公司将字据经济花样以及金融市集的变化应时适量的介入，
但不摈斥该项投资收益受到市集波动的影响。
（二）风控措施
章轨制和《公司规定》的联系要求，投降审慎投资原则，选拔保本型的投资品种。
公司安适董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与搜检，必要时不错聘用专
业机构进行审计。
表签署联系合同。投资步履由财务部持重组织推行，必要时可外聘东谈主员、托福相
关专科机构，对投资品种、止盈止亏等进行磋磨、论证，建议磋磨请教。公司财
务部要实时辰析和追踪欢迎产物投向、姿色知道情况，如评估发现有在可能影响
公司资金安全的风险身分，将实时继承相应措施，欺压投资风险。
金投资姿色干预的情况。
四、对公司日旧例划的影响
（一）公司最近一年及一期主要财务谋划情况：
单元：万元
主要司帐数据 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
钞票总和 351，680.14 334，334.53
欠债总和 149，714.09 132，807.22
钞票净额 201，957.36 201，527.32
（未经审计） （经审计）
规划步履产生的现款流量净额 -12，217.18 -8，406.19
死字 2024 年 9 月 30 日，公司货币资金为 29，397.65 万元，公司本次现款管
理金额占公司最近一期货币资金的比例为 85.04%。公司本次使用部分闲置可转
换公司债券召募资金进行现款惩办是在确保公司募投姿色所需资金和保证召募
资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金平日盘活需要，不影响使用召募
资金的姿色的平日运转，不会影响公司主营业务的平日发展。同期，通过限定的
使用暂时闲置的可诊治公司债券召募资金进行现款惩办，不错合理期骗闲置召募
资金，加多公司收益，为公司和鼓吹谋取较好的投资酬报。
（二）字据《企业司帐准则第 22 号—金融器具说明和计量》方法，公司购
买欢迎产物计入“来回性金融钞票”、
“货币资金”等科目。具体以司帐师事务所
年度审计驱散为准。
五、专项见解讲解
（一）监事会见解
监事会觉得：公司在保险募投姿色资金需求的前提下使用暂时闲置的可诊治
公司债券召募资金 2.5 亿元（含本数）进行现款惩办，有益于升迁资金使用恶果，
裁汰财务老本，加多投资收益。公司使用暂时闲置的可诊治公司债券召募资金进
行现款惩办莫得与召募资金投资姿色的推行规划相抗击，不会影响可诊治公司债
券募投姿色缔造和召募资金平日使用，亦不会转变召募资金用途。上述事项的决
策姿色适应联系法律律例以及《公司规定》的方法，不存在毁伤公司及鼓吹，特
别是中小投资者利益的情形。
总而言之，监事会欢跃公司使用不杰出 2.5 亿元（含本数）的暂时闲置可转
换公司债券召募资金进行现款惩办。
（二）保荐机构核查见解
经核查，保荐机构觉得：
也曾公司董事会、监事会审议通过，推行了必要的审批姿色，适应《上海证券交
易所上市公司自律监管辅导第 1 号——程序运作》及《上市公司监管辅导第 2
号——上市公司召募资金惩办和使用的监管要求》等联系方法的要求。
高、流动性好的条目，公司已制订风险欺压措施，有益于升迁召募资金使用效益，
不存在变相转变召募资金用途的情形，不影响召募资金投资规划的平日起初，不
存在毁伤鼓吹利益的情况。
综上，东兴证券欢跃东亚药业本次使用部分暂时闲置的可诊治公司债券召募
资金进行现款惩办的事项。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
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换公司债券召募资金进行现款惩办的核查见解》。
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