爱你我就色色你 易方达裕兴3个月定开债券: 易方达裕兴3个月依期绽放债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-10-13 23:42 点击次数：71
易方达裕兴 3 个月依期绽放债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 12 日
基金称呼 易方达裕兴 3 个月依期绽放债券型证券
投资基金
基金简称 易方达裕兴 3 个月定开债券
基金主代码 012795
基金公约奏效日 2022 年 2 月 28 日
基金惩处东说念主称呼 易方达基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露惩处
方针》、《易方达裕兴 3 个月依期绽放债
券型证券投资基金基金公约》、《易方达
裕兴 3 个月依期绽放债券型证券投资基
金更新的招募流露书》
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主 1.0034
民币元）
截至收益分 基准日基金可供分派利润（单元： 6，703，074.14
配基准日的 东说念主民币元）
联系方针 截至基准日按照基金公约商定的 -
分成比例操办的应分派金额（单
位：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：东说念主民币元/10 份基金份额） 0.031
联系年度分成次数的流露 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
职权登记日 2024 年 10 月 15 日
除息日 2024 年 10 月 15 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 16 日
分成对象 职权登记日在易方达基金惩处有限公司登记在册的本基
金整体合手有东说念主。
遴荐红利再投资花式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 10 月 15 日的基金份额净值操办细则，本
公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐明
红利再投资联系事项的流露 并见告各销售机构，
男同sex本次红利再投资所得份额的合手有期限
自红利披发日运转操办。2024 年 10 月 17 日起投资者可
以查询，并不错在基金规章的绽放运作期内赎回。职权登
记日之前（不含职权登记日）办理了转托管转出尚未办理
转托管转入的基金份额，其分成花式按照红利再投资处理。
税收联系事项的流露 字据联系法律法例规章，基金向投资者分派的基金收益，
暂不征收所得税。
用度联系事项的流露 本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资花式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）遴荐现款红利花式的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 16 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金惩处有限公司绽放式基金
业务司法》的联系规章处理。
（1）本次分成阐明的花式将按照职权登记日投资者合手有的基金份额在易方
达基金惩处有限公司也曾阐明并登记的分成花式为准。如需修改分成花式的，请
务必在职权登记日前一责任日的往复工夫兑现前到销售机构办理变更手续，投资
者在职权登记日前一责任日往复工夫兑现后提交的修改分成花式苦求对本次分
红无效。
（2）投资者不错通过拨打易方达基金惩处有限公司客户劳动热线
往本基金联系销售机构进行洽商。本基金的销售机构详见基金惩处东说念主网站公示。
特此公告。
易方达基金惩处有限公司
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