双飞 姐妹花 易方达投资级信用债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-10-13 23:51 点击次数：93
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公告送出日历：2024 年 10 月 12 日
基金称号 易方达投资级信用债债券型证券投资基金
基金简称 易方达投资级信用债债券
基金主代码 000205
基金公约奏效日 2013 年 9 月 10 日
基金处分东说念主称号 易方达基金处分有限公司
基金托管东说念主称号 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息透露处分倡导》、《易
方达投资级信用债债券型证券投资基金基金公约》、
《易方达投资级信用债债券型证券投资基金更新的
招募诠释书》
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
关比年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
下属分级基金的基金简称 易方达投资级 易方达投资级 易方达投资级
信用债债券 A 信用债债券 C 信用债债券 D
下属分级基金的交游代码 000205 000206 020083
基 准 日 下 属 分 级 1.1684 1.1663 1.1686
基金份额净值（单
位：东说念主民币元）
基 准 日 下 属 分 级 45，281，392.63 13，130，840.80 60，096，994.06
基金可供分派利
胁制基准日下属
润（单元：东说念主民币
分级基金的联系
元）
考虑
胁制基准日按照
基金公约商定的
分成比例打算的 27，168，835.58 7，878，504.48 36，058，196.44
应分派金额（单元：
东说念主民币元）
本次下属分级基金分成有考虑（单元： 0.090 0.080 0.090
东说念主民币元/10 份基金份额）
注：把柄《易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金公约》章程，在符
合关连基金分成条目的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 4 次，基金公约
奏效满 3 个月后，若基金在每季终末一个交游日收盘后每 10 份基金份额可分派
利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分派，每份基金份额每次分派比
例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 60%。
权力登记日 2024 年 10 月 15 日
除息日 2024 年 10 月 15 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 16 日
分成对象 权力登记日在易方达基金处分有限公司登记在册的本基
金举座抓有东说念主。
聘请红利再投资姿色的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 10 月 15 日的基金份额净值打算笃定，本
公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证明
并示知各销售机构，本次红利再投资所得份额的抓有期限
红利再投资联系事项的诠释
自红利披发日运转打算。2024 年 10 月 17 日起投资者可
以查询、赎回。权力登记日之前（不含权力登记日）办理
了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分成方
式按照红利再投资处理。
税收联系事项的诠释 把柄联系法律法限定程，基金向投资者分派的基金收益，
暂不征收所得税。
用度联系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费；聘请红利再投资姿色的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）聘请现款红利姿色的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 16 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金处分有限公司怒放式基金
业务国法》的联系章程处理。
（1）权力登记日苦求申购或调度转入的基金份额不享有本次分成权力，权
益登记日苦求赎回或调度转出的基金份额享有本次分成权力。
（2）本次分成证明的姿色将按照权力登记日投资者抓有的基金份额在易方
达基金处分有限公司也曾证明并登记的分成姿色为准。如需修改分成姿色的，请
务必在权力登记日前一责任日的交游本事完了前到销售机构办理变更手续，投资
者在权力登记日前一责任日交游本事完了后提交的修改分成姿色苦求对本次分
红无效。
（3）投资者不错通过拨打易方达基金处分有限公司客户就业热线
本基金关连销售机构进行征询。本基金的销售机构详见基金处分东说念主网站公示。
特此公告。
易方达基金处分有限公司
