就爱色色 易方达裕华利率债3个月定开债券: 易方达裕华利率债3个月如期怒放债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-10-14 01:20 点击次数：71
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易方达裕华利率债 3 个月如期怒放债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 12 日
基金称呼 易方达裕华利率债 3 个月如期怒放债券
型证券投资基金
基金简称 易方达裕华利率债 3 个月定开债券
基金主代码 013497
基金协议成效日 2021 年 11 月 26 日
基金措置东说念主称呼 易方达基金措置有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息袒露措置
见地》、《易方达裕华利率债 3 个月如期
怒放债券型证券投资基金基金协议》、
《易方达裕华利率债 3 个月如期怒放债
券型证券投资基金更新的招募评释书》
收益分拨基准日 2024 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主 1.0162
民币元）
归天收益分 基准日基金可供分拨利润（单元： 9，357，377.36
配基准日的 东说念主民币元）
关系见地 归天基准日按照基金协议商定的 8，421，639.63
分成比例盘算的应分拨金额（单
位：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：东说念主民币元/10 份基金份额） 0.115
关系年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
注：凭据《易方达裕华利率债 3 个月如期怒放债券型证券投资基金基金协议》
划定，在相宜关系基金分成条目的前提下，基金协议成效满 3 个月后，若基金在
每季度终末一个使命日收盘后每 10 份基金份额可分拨利润金额高于 0.05 元
（含），则基金须进行收益分拨，每份基金份额每次分拨比例不得低于收益分拨
基准日每份基金份额可供分拨利润的 90%。
职权登记日 2024 年 10 月 15 日
除息日 2024 年 10 月 15 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 16 日
分成对象 职权登记日在易方达基金措置有限公司登记在册的本基
金合座抓有东说念主。
选拔红利再投资时势的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 10 月 15 日的基金份额净值盘算细目，本
公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证据
并奉告各销售机构，本次红利再投资所得份额的抓有期限
红利再投资关系事项的评释
自红利披发日运行盘算。2024 年 10 月 17 日起投资者可
以查询，并不错在基金划定的怒放运作期内赎回。职权登
记日之前（不含职权登记日）办理了转托管转出尚未办理
转托管转入的基金份额，其分成时势按照红利再投资处理。
税收关系事项的评释 凭据关系法律法例划定，基金向投资者分拨的基金收益，
暂不征收所得税。
用度关系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再投资时势的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）选拔现款红利时势的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 16 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金措置有限公司怒放式基金
业务执法》的关系划定处理。
（1）本次分成证据的时势将按照职权登记日投资者抓有的基金份额在易方
达基金措置有限公司如故证据并登记的分成时势为准。如需修改分成时势的，请
务必在职权登记日前一使命日的往复时间竣事前到销售机构办理变更手续，投资
者在职权登记日前一使命日往复时间竣事后提交的修改分成时势肯求对本次分
红无效。
（2）投资者不错通过拨打易方达基金措置有限公司客户奇迹热线
往本基金关系销售机构进行不息。本基金的销售机构详见基金措置东说念主网站公示。
特此公告。
易方达基金措置有限公司
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